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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 162 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 930.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 71 944.00 | |
BF Prêts | | | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 372 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 139 857.00 | |
BN En cours de production de biens | 80.00 | | 892 925.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 151.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 405 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 898 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 271 100.00 | |
CU Autres participations | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 070.00 | 234 070.00 | | 234 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DG Autres réserves | 1 200 131.00 | 936 899.00 | | 1 200 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 781.00 | 668 501.00 | | 481 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 606.00 | 1 950 094.00 | | 2 026 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 495.00 | 160 047.00 | | 225 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | 121.00 | | 4 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 044.00 | 1 218 582.00 | | 414 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 199.00 | 303 100.00 | | 229 199.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 12 200.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 494.00 | 1 820 260.00 | | 1 244 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 100.00 | 3 770 354.00 | | 3 271 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 907.00 | | 221 402.00 | 1 575 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 78 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 377.00 | 1 740 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 477.00 | 1 654 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | 1 375.00 | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 594.00 | | 214 561.00 | 1 483 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 334.00 | | 5 466.00 | 86 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 042.00 | 114 174.00 | 19 897.00 | 1 274 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 1 101.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 390.00 | 113 072.00 | 19 897.00 | 1 270 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 583.00 | 354 583.00 | | 354 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 056.00 | 431 056.00 | | 431 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 944.00 | 12 000.00 | | 71 944.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 214 353.00 | | | 214 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VB T. V. A. | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 366.00 | 69 047.00 | 156 320.00 | 225 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 455.00 | 482 655.00 | 64 800.00 | 547 455.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 494.00 | 1 088 175.00 | 156 320.00 | 1 244 494.00 |