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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 581.00 | 20 122.00 | 3 458.00 | 23 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 23 765.00 | 1 851.00 | 25 617.00 |
BF Prêts | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 290.00 | 43 888.00 | 2 701 402.00 | 2 745 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 200.00 | | 476 200.00 | 476 200.00 |
BZ Autres créances | 246 821.00 | | 246 821.00 | 246 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 485.00 | | 292 485.00 | 292 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 775.00 | 43 888.00 | 2 993 887.00 | 3 037 775.00 |
CU Autres participations | 2 689 121.00 | | 2 689 121.00 | 2 689 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | -273 473.00 | -328 005.00 | | -273 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 509.00 | 54 532.00 | | 232 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 707.00 | 1 597 197.00 | | 1 829 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 357.00 | 207 598.00 | | 149 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 307.00 | 1 004 649.00 | | 893 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 8 905.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 311.00 | 119 538.00 | | 117 311.00 |
EA Autres dettes | 785 909.00 | | | 785 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 180.00 | 1 340 691.00 | | 1 164 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 887.00 | 2 937 889.00 | | 2 993 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 451.00 | 1 191 828.00 | | 1 075 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 042.00 | 135.00 | | 9 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | 4 517.00 | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 133.00 | 16 479.00 | | -9 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 847.00 | -4 463.00 | | -4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 509.00 | 54 532.00 | | 232 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 683.00 | 26 841.00 | | 24 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 291.00 | | | 2 745 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 092.00 | | | 2 696 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 887.00 | 4 523.00 | | 43 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 122.00 | 2 852.00 | | 20 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 765.00 | 1 671.00 | | 23 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 476 200.00 | | | 476 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
VC Groupe et associés | 323 420.00 | | | 323 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 665.00 | 977 694.00 | 69 711.00 | 984 665.00 |