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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 487.00 | 12 066.00 | 3 421.00 | 15 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 293.00 | 27 184.00 | 5 109.00 | 32 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 842.00 | 39 250.00 | 217 592.00 | 256 842.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 015.00 | 39 250.00 | 246 765.00 | 286 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 321.00 | 17 595.00 | | 50 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | 32 726.00 | | 9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 191 984.00 | 182 321.00 | | 191 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384.00 | 26 861.00 | | 18 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | 35 391.00 | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 13 323.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | 14 408.00 | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 781.00 | 89 983.00 | | 54 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 765.00 | 272 304.00 | | 246 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 707.00 | 72 242.00 | | 45 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 18.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 771.00 | | 2 071.00 | 254 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 714.00 | | 2 066.00 | 45 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 5.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 242.00 | 2 008.00 | | 37 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | 2 008.00 | | 37 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 384.00 | 9 310.00 | 9 074.00 | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 9 205.00 | 2 897.00 | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 781.00 | 45 707.00 | 9 074.00 | 54 781.00 |