| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 294.00 | 36 697.00 | 596.00 | 37 294.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 724.00 | 289 271.00 | 117 453.00 | 406 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 162.00 | 357 846.00 | 630 316.00 | 988 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 660 444.00 | | 660 444.00 | 660 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 758.00 | 58 558.00 | 1 287 200.00 | 1 345 758.00 |
BZ Autres créances | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
CF Disponibilités | 519 262.00 | | 519 262.00 | 519 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 434.00 | 58 558.00 | 2 628 876.00 | 2 687 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 597.00 | 416 404.00 | 3 259 192.00 | 3 675 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 790.00 | 1 361 790.00 | | 1 361 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 179.00 | 121 429.00 | | 136 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 162.00 | 35 280.00 | | 57 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 066.00 | 308 989.00 | | 288 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 198.00 | 1 827 489.00 | | 1 843 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 481.00 | 246 477.00 | | 371 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 3 909.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 340.00 | 487 937.00 | | 460 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 703.00 | 624 691.00 | | 578 703.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 7 030.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 994.00 | 1 370 685.00 | | 1 415 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 192.00 | 3 198 174.00 | | 3 259 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 994.00 | 1 370 685.00 | | 1 415 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 895.00 | | 5 631 895.00 | 5 631 895.00 |
FG Production vendue services | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 196.00 | | 5 694 196.00 | 5 694 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 24 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 9 833.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 15 833.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 771.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 605.00 | 816.00 | | 18 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 771.00 | 15 016.00 | | -7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 476.00 | 116 777.00 | | 103 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 575.00 | 5 724 400.00 | | 5 750 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 508.00 | 5 415 410.00 | | 5 462 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 066.00 | 308 989.00 | | 288 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 174.00 | | 78 624.00 | 971 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 635.00 | 988 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 288.00 | 537 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 348.00 | 438 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 392.00 | | 1 190.00 | 554 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 515.00 | | 77 434.00 | 404 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 959.00 | 81 250.00 | 61 363.00 | 337 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 104.00 | 18 881.00 | 18 288.00 | 36 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 855.00 | 62 369.00 | 43 075.00 | 301 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 248.00 | 19 148.00 | 20 838.00 | 60 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 248.00 | 19 148.00 | 20 838.00 | 60 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 248.00 | 19 148.00 | 20 838.00 | 60 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 148.00 | 20 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 482.00 | 371 482.00 | | 371 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 340.00 | 460 340.00 | | 460 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 034.00 | | | 1 273 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 103.00 | 1 425 111.00 | 84 992.00 | 1 510 103.00 |
VW T.V.A. | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 827.00 | 1 415 827.00 | | 1 415 827.00 |