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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 619.00 | 105 840.00 | 162 779.00 | 268 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 313.00 | 106 989.00 | 1 208 323.00 | 1 315 313.00 |
BT Marchandises | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 927.00 | 106 989.00 | 1 510 938.00 | 1 617 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
CU Autres participations | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 750.00 | | 50 752.00 |
DG Autres réserves | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | 87 688.00 | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 699 717.00 | 595 963.00 | | 699 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 521.00 | 341 687.00 | | 285 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 473.00 | 380 573.00 | | 323 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 360.00 | 138 276.00 | | 135 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | 76 576.00 | | 56 961.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 221.00 | 947 017.00 | | 811 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 938.00 | 1 542 981.00 | | 1 510 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 331.00 | 661 048.00 | | 607 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 638.00 | | 51 674.00 | 1 263 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 184.00 | | | 945 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 978.00 | | 1 790.00 | 267 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 475.00 | | 49 884.00 | 50 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 535.00 | 28 453.00 | | 78 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | 28 453.00 | | 78 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 521.00 | 81 632.00 | 164 515.00 | 285 521.00 |
VI Groupe et associés | 323 473.00 | 323 473.00 | | 323 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 221.00 | 607 331.00 | 164 515.00 | 811 221.00 |