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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 614.00 | 38 788.00 | 18 825.00 | 57 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 836 298.00 | 525 000.00 | 1 311 298.00 | 1 836 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 665.00 | 564 319.00 | 1 585 346.00 | 2 149 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CF Disponibilités | 329 081.00 | | 329 081.00 | 329 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 434.00 | | 443 434.00 | 443 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 099.00 | 564 319.00 | 2 028 780.00 | 2 593 099.00 |
CU Autres participations | 255 319.00 | 175.00 | 255 144.00 | 255 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 344.00 | 1 860 928.00 | | 1 387 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 416.00 | 473 584.00 | | -61 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 427.00 | 2 082 844.00 | | 2 021 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 5 355.00 | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 352.00 | 36 067.00 | | 7 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 780.00 | 2 118 912.00 | | 2 028 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 277.00 | 31 883.00 | | 30 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 693.00 | 505 468.00 | | 91 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 416.00 | -473 584.00 | | -61 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 830.00 | 1 454.00 | 1 836 376.00 | 1 837 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353.00 | 5 172.00 | 2 181.00 | 7 353.00 |