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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 507 350.00 | | 507 350.00 | 507 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 233.00 | 57 119.00 | 10 114.00 | 67 233.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 431.00 | 57 357.00 | 522 074.00 | 579 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
072 Créances – Autres | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
084 Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
110 Total général Actif | 725 539.00 | 57 357.00 | 668 182.00 | 725 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 468.00 | | | 344 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 386.00 | | | 350 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
252 Charges sociales | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
262 Autres charges | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 815.00 | | | 328 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
280 Produits financiers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
294 Charges financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 781.00 | | | 579 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |