| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 320.00 | 126.00 | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 212 069.00 | | 212 069.00 | 212 069.00 |
AN Terrains | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 1 097 072.00 | 510 977.00 | 586 095.00 | 1 097 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632.00 | 129 259.00 | 51 374.00 | 180 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 933.00 | 297 955.00 | 127 978.00 | 425 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 166.00 | 949 088.00 | 1 471 078.00 | 2 420 166.00 |
BT Marchandises | 4 047 383.00 | 355 613.00 | 3 691 769.00 | 4 047 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 383.00 | 102 321.00 | 1 263 062.00 | 1 365 383.00 |
BZ Autres créances | 674 326.00 | | 674 326.00 | 674 326.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 053.00 | 457 934.00 | 5 778 119.00 | 6 236 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218.00 | 1 407 022.00 | 7 249 196.00 | 8 656 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
DH Report à nouveau | 333 737.00 | 385 595.00 | | 333 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123.00 | -51 859.00 | | -4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 359.00 | 1 408 482.00 | | 1 404 359.00 |
DP Provisions pour risques | 72 499.00 | 76 280.00 | | 72 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 495.00 | 86 778.00 | | 86 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 994.00 | 163 058.00 | | 158 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441.00 | 662 259.00 | | 340 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000.00 | 3 407 000.00 | | 3 562 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731.00 | 1 146 462.00 | | 1 209 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 778.00 | 403 108.00 | | 497 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 9 840.00 | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 70 710.00 | 10 260.00 | | 70 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 685 843.00 | 5 942 032.00 | | 5 685 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196.00 | 7 513 571.00 | | 7 249 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170.00 | 5 602 792.00 | | 5 644 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 32 385.00 | | 1 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 404 252.00 | 290 196.00 | 12 694 448.00 | 12 404 252.00 |
FG Production vendue services | 554 823.00 | 1 230.00 | 556 054.00 | 554 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 959 076.00 | 291 426.00 | 13 250 502.00 | 12 959 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 371 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 409 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 137.00 | | | -9 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 627.00 | | | -14 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161.00 | | | 13 456 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284.00 | | | 13 460 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 179.00 | | 57 681.00 | 2 372 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 694.00 | 2 420 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | 2 195 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 345.00 | | 57 681.00 | 2 147 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846.00 | 98 423.00 | 181.00 | 850 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 1 310.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258.00 | 97 113.00 | 181.00 | 841 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 058.00 | 35 556.00 | 39 620.00 | 163 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 825.00 | 131 322.00 | 113 534.00 | 337 825.00 |
6T Sur comptes clients | 110 006.00 | 33 552.00 | 41 237.00 | 110 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 831.00 | 164 874.00 | 154 771.00 | 447 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 888.00 | 200 430.00 | 194 391.00 | 610 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 430.00 | 194 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731.00 | 1 209 731.00 | | 1 209 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 288.00 | 220 288.00 | | 220 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 285.00 | | | 1 296 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
VB T. V. A. | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VC Groupe et associés | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289.00 | 297 616.00 | 41 673.00 | 339 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 562 000.00 | 3 562 000.00 | | 3 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
VP Divers | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071.00 | | | 487 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264.00 | 2 164 264.00 | | 2 164 264.00 |
VW T.V.A. | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843.00 | 5 644 170.00 | 41 673.00 | 5 685 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
ST Autres comptes | 258 696.00 | | | 258 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
YT Sous‐traitance | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 273.00 | | | 195 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 551 913.00 | | | 2 551 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 295 488.00 | | | 2 295 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 144.00 | | | 646 144.00 |