| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 361.00 | 134.00 | 7 495.00 |
AP Constructions | 108 621.00 | 31 451.00 | 77 169.00 | 108 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 674.00 | 58 586.00 | 30 088.00 | 88 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 981.00 | 73 112.00 | 39 869.00 | 112 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 949.00 | 170 511.00 | 152 437.00 | 322 949.00 |
BT Marchandises | 823 321.00 | 249 486.00 | 573 834.00 | 823 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 278.00 | 24 156.00 | 397 121.00 | 421 278.00 |
BZ Autres créances | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 541.00 | 273 643.00 | 1 054 898.00 | 1 328 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 490.00 | 444 154.00 | 1 207 335.00 | 1 651 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DG Autres réserves | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DH Report à nouveau | -118 291.00 | | | -118 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | -118 291.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 76 595.00 | 76 127.00 | | 76 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 973.00 | 444 370.00 | | 233 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 312.00 | 243 675.00 | | 336 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 695.00 | 1 701.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 282.00 | 276 678.00 | | 401 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 633.00 | 94 720.00 | | 112 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 159.00 | 3 874.00 | | 26 159.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 13 643.00 | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 87 100.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 740.00 | 1 165 762.00 | | 1 130 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 335.00 | 1 241 890.00 | | 1 207 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 975.00 | 2 353.00 | 3 887 329.00 | 3 884 975.00 |
FG Production vendue services | 283 112.00 | | 283 112.00 | 283 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 088.00 | 2 353.00 | 4 170 442.00 | 4 168 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 62 679.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 219 613.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 14 647.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 14 647.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 204 965.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 134.00 | | -667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | -118 291.00 | | 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 429.00 | 21 345.00 | | 26 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 936.00 | | 102 676.00 | 231 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 322 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 644.00 | 310 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | 449.00 | 7 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 790.00 | | 102 132.00 | 219 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | 93.00 | 5 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 315.00 | 28 840.00 | 11 644.00 | 153 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 1 679.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 633.00 | 27 161.00 | 11 644.00 | 147 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 282.00 | 401 282.00 | | 401 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 374 822.00 | | | 374 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 406.00 | 174 406.00 | | 174 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 567.00 | 55 154.00 | 4 413.00 | 59 567.00 |
VI Groupe et associés | 336 312.00 | 336 312.00 | | 336 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VP Divers | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 522.00 | 493 427.00 | 5 095.00 | 498 522.00 |
VW T.V.A. | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 044.00 | 1 111 631.00 | 4 413.00 | 1 116 044.00 |