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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 550.00 | | 170 550.00 | 170 550.00 |
BZ Autres créances | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 741.00 | | 333 741.00 | 333 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 741.00 | | 352 741.00 | 352 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 347.00 | 51 658.00 | | 53 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 1 689.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 76 300.00 | 75 347.00 | | 76 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 254.00 | 143 956.00 | | 182 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 1 267.00 | | 52 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 5 532.00 | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 300.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 441.00 | 151 054.00 | | 276 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 741.00 | 226 401.00 | | 352 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 441.00 | 151 054.00 | | 276 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 41 250.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 250.00 | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 250.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 894.00 | 6 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 894.00 | 6 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
VB T. V. A. | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
VI Groupe et associés | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 490.00 | 228 490.00 | | 228 490.00 |
VW T.V.A. | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 441.00 | 276 441.00 | | 276 441.00 |