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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 340.00 | 300.00 | 168 040.00 | 168 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | 574.00 | 1 091.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 003.00 | 574.00 | 17 430.00 | 18 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 343.00 | 874.00 | 185 470.00 | 186 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 429.00 | 77 119.00 | | 72 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 898.00 | -4 689.00 | | -12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 65 032.00 | 77 929.00 | | 65 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 383.00 | 21 178.00 | | 90 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | 8 032.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 23 901.00 | | 17 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 4 506.00 | | 9 839.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 51 905.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 438.00 | 117 644.00 | | 120 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 470.00 | 195 573.00 | | 185 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 438.00 | 117 644.00 | | 120 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 68.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -68.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 255.00 | 162 773.00 | | 141 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 153.00 | 167 462.00 | | 154 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 898.00 | -4 689.00 | | -12 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 168 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 1.00 | 81.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1.00 | 81.00 | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 908.00 | 9 568.00 | 3 340.00 | 12 908.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 597.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 746.00 | 9 228.00 | | 9 746.00 |
ST Autres comptes | 16 118.00 | 13 394.00 | | 16 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 561.00 | 16 439.00 | | 16 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
YT Sous‐traitance | 31 003.00 | 37 897.00 | | 31 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 916.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 1 513.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 169.00 | 17 366.00 | | 15 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 392.00 | 20 836.00 | | 20 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 427.00 | 76 958.00 | | 73 427.00 |