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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 932.00 | 47 297.00 | 14 635.00 | 61 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 374.00 | 57 698.00 | 16 676.00 | 74 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 368.00 | 106 371.00 | 98 997.00 | 205 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 177.00 | | 365 177.00 | 365 177.00 |
BZ Autres créances | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 508.00 | | 442 508.00 | 442 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 876.00 | 106 371.00 | 541 505.00 | 647 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 089.00 | | | -49 089.00 |
DL TOTAL (I) | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
EA Autres dettes | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 505.00 | | | 541 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 064.00 | | 16 160.00 | 190 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 205 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 136 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 001.00 | | 16 160.00 | 121 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 726.00 | 13 224.00 | 579.00 | 93 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 351.00 | 13 224.00 | 579.00 | 92 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VW T.V.A. | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 244.00 | 365 244.00 | | 365 244.00 |