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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 377.00 | 1 500.00 | 297 877.00 | 299 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 664.00 | 1 500.00 | 299 164.00 | 300 664.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DG Autres réserves | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DL TOTAL (I) | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 164.00 | | | 299 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519.00 | | | 519.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |