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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
BZ Autres créances | 1 001 444.00 | | 1 001 444.00 | 1 001 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 574.00 | 26 741.00 | 1 349 833.00 | 1 376 574.00 |
CF Disponibilités | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 302.00 | 26 741.00 | 2 447 561.00 | 2 474 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 067.00 | 26 741.00 | 2 575 326.00 | 2 602 067.00 |
CU Autres participations | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
DG Autres réserves | 1 079 063.00 | 1 079 063.00 | | 1 079 063.00 |
DH Report à nouveau | -181 104.00 | -220 689.00 | | -181 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 547.00 | 39 585.00 | | -22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 471.00 | 2 516 018.00 | | 2 493 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 451.00 | 46 522.00 | | 72 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 5 022.00 | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 431.00 | | |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 855.00 | 51 975.00 | | 81 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 326.00 | 2 567 993.00 | | 2 575 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 855.00 | 51 975.00 | | 81 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 80 850.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 600.00 | 320 460.00 | | 86 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 690.00 | 401 310.00 | | 86 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | 350 980.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 350 980.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | 50 330.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 548.00 | 436 375.00 | | 143 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 095.00 | 396 790.00 | | 166 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 547.00 | 39 585.00 | | -22 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 515.00 | | 2 250.00 | 209 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 127 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 127 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 515.00 | | 2 250.00 | 209 515.00 |