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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290.00 | 7 121.00 | 9 170.00 | 16 290.00 |
AP Constructions | 19 105.00 | 3 180.00 | 15 925.00 | 19 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 737.00 | 539 679.00 | 216 058.00 | 755 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 818.00 | 29 867.00 | 15 951.00 | 45 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 146.00 | 579 847.00 | 261 299.00 | 841 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 087.00 | | 1 029 087.00 | 1 029 087.00 |
BZ Autres créances | 288 998.00 | | 288 998.00 | 288 998.00 |
CF Disponibilités | 753 591.00 | | 753 591.00 | 753 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 930.00 | | 2 206 930.00 | 2 206 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 076.00 | 579 847.00 | 2 468 229.00 | 3 048 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 407 623.00 | | | 407 623.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 689.00 | | | 269 689.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 903 889.00 | | | 903 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 094.00 | | | 508 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 760.00 | | | 501 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 059.00 | | | 554 059.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 340.00 | | | 1 564 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 229.00 | | | 2 468 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 987.00 | | | 1 214 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 919.00 | | 18 580.00 | 843 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 353.00 | 841 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 323.00 | 820 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | 8 529.00 | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 932.00 | | 10 052.00 | 831 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 886.00 | 123 636.00 | 17 676.00 | 473 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 2 748.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 514.00 | 120 889.00 | 17 676.00 | 469 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 760.00 | 501 760.00 | | 501 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 794.00 | 351 794.00 | | 351 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 087.00 | | | 1 029 087.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 094.00 | 158 741.00 | 229 352.00 | 508 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 954.00 | 1 346 464.00 | 1 490.00 | 1 347 954.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 340.00 | 1 214 987.00 | 229 352.00 | 1 564 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
ST Autres comptes | 578 816.00 | | | 578 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 579.00 | | | 307 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
YT Sous‐traitance | 595 171.00 | | | 595 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 848.00 | | | 178 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 974.00 | | | 468 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 538.00 | | | 483 538.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 713 336.00 | | | 1 713 336.00 |