| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 787.00 | 228.00 | 560.00 | 787.00 |
040 Immobilisations financières | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 787.00 | 228.00 | 556 560.00 | 556 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
072 Créances – Autres | 308 448.00 | | 308 448.00 | 308 448.00 |
084 Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 223.00 | | 321 223.00 | 321 223.00 |
110 Total général Actif | 878 011.00 | 228.00 | 877 783.00 | 878 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 548 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 493.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 806.00 | 242 930.00 | | 241 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 924.00 | | |
230 Autres produits | 7 807.00 | 14 688.00 | | 7 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 613.00 | 258 542.00 | | 249 613.00 |
242 Autres charges externes. | 67 611.00 | 74 273.00 | | 67 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | 13 757.00 | | 11 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 848.00 | 112 961.00 | | 117 848.00 |
252 Charges sociales | 40 045.00 | 46 124.00 | | 40 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 31.00 | | 197.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 306.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 328.00 | 247 452.00 | | 237 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 285.00 | 11 090.00 | | 12 285.00 |
280 Produits financiers | 109 254.00 | 36 000.00 | | 109 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 487.00 | | |
294 Charges financières | 1 290.00 | 1 411.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 871.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 5 216.00 | | 6 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 356.00 | 40 078.00 | | 113 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 787.00 | | | 556 787.00 |