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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 866.00 | | 2 037 866.00 | 2 037 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CF Disponibilités | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 057.00 | | 2 125 057.00 | 2 125 057.00 |
CU Autres participations | 2 025 866.00 | | 2 025 866.00 | 2 025 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 665 094.00 | | | 665 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
DK Provisions réglementées | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 726.00 | | | 1 323 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 800.00 | | | 627 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 331.00 | | | 801 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 057.00 | | | 2 125 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 408.00 | | | 403 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 523.00 | | | -9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 293.00 | | | 284 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 016.00 | 229 093.00 | 397 923.00 | 627 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 893.00 | | | 212 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 263.00 | 50 263.00 | 12 000.00 | 62 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 331.00 | 403 408.00 | 397 923.00 | 801 331.00 |