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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 239.00 | 56 103.00 | 40 135.00 | 96 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 870.00 | 39 644.00 | 34 226.00 | 73 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 684.00 | 95 947.00 | 163 736.00 | 259 684.00 |
BT Marchandises | 159 918.00 | 500.00 | 159 418.00 | 159 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 009.00 | 500.00 | 301 509.00 | 302 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 693.00 | 96 447.00 | 465 245.00 | 561 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
EA Autres dettes | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 076.00 | | | 390 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 245.00 | | | 465 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 269.00 | 28 679.00 | | 67 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 069.00 | 28 679.00 | | 67 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 312.00 | | 84 312.00 | 120 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
UX Autres créances clients | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 979.00 | 33 590.00 | 29 389.00 | 62 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 102.00 | 125 728.00 | 12 374.00 | 138 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 076.00 | 240 376.00 | 113 701.00 | 390 076.00 |