| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | 5 104.00 | 254.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359.00 | 5 104.00 | 254.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 940.00 | | 158 940.00 | 158 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 299.00 | 5 104.00 | 159 195.00 | 164 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 935.00 | -418.00 | | 5 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 6 354.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 39 278.00 | 38 735.00 | | 39 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 765.00 | 56 765.00 | | 57 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 034.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 110.00 | 97 447.00 | | 61 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 916.00 | 155 246.00 | | 119 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 195.00 | 193 982.00 | | 159 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 916.00 | 155 246.00 | | 119 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -90.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 713.00 | 223 036.00 | | 198 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 169.00 | 216 682.00 | | 198 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | 6 354.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 490.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 490.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |