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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 108.00 | 24 063.00 | 9 044.00 | 33 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 889.00 | 28 968.00 | 851 920.00 | 880 889.00 |
BT Marchandises | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 310.00 | | 207 310.00 | 207 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 198.00 | 28 968.00 | 1 059 230.00 | 1 088 198.00 |
CU Autres participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
DL TOTAL (I) | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 951.00 | | | 638 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 828.00 | | | 867 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 230.00 | | | 1 059 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 559.00 | | 6 330.00 | 874 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 580.00 | | | 842 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | | 6 266.00 | 29 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | 64.00 | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 712.00 | 3 257.00 | | 25 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 132.00 | 3 257.00 | | 23 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |