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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 274.00 | 27 556.00 | 4 718.00 | 32 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 815.00 | 40 076.00 | 10 739.00 | 50 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 101.00 | 218 643.00 | 15 457.00 | 234 101.00 |
BT Marchandises | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 877.00 | 6 471.00 | 45 405.00 | 51 877.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 490 228.00 | | 490 228.00 | 490 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 547.00 | 6 471.00 | 705 076.00 | 711 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 649.00 | 225 115.00 | 720 533.00 | 945 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 357 243.00 | 331 118.00 | | 357 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 956.00 | 106 124.00 | | 100 956.00 |
DL TOTAL (I) | 650 702.00 | 629 746.00 | | 650 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 26 623.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 18 086.00 | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 2 513.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 831.00 | 51 092.00 | | 69 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 533.00 | 680 838.00 | | 720 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 831.00 | 51 092.00 | | 69 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 464.00 | | | 237 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 234 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 231 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 773.00 | | | 234 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 944.00 | 5 121.00 | 3 363.00 | 214 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 194.00 | 5 121.00 | 3 363.00 | 214 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | 4 527.00 | 1 544.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | 4 527.00 | 1 544.00 | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | 4 527.00 | 1 544.00 | 5 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 527.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 138.00 | 63 456.00 | 9 682.00 | 73 138.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |