| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 026.00 | 43 109.00 | 2 917.00 | 46 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 16 618.00 | 3 008.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 614.00 | 14 954.00 | 660.00 | 15 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 383.00 | 74 681.00 | 38 702.00 | 113 383.00 |
BT Marchandises | 1 054 204.00 | 35 056.00 | 1 019 148.00 | 1 054 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 607.00 | | 617 607.00 | 617 607.00 |
BZ Autres créances | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CF Disponibilités | 275 675.00 | | 275 675.00 | 275 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 560.00 | 35 056.00 | 2 008 504.00 | 2 043 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 943.00 | 109 737.00 | 2 047 206.00 | 2 156 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 882 245.00 | 882 207.00 | | 882 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 906.00 | 162 037.00 | | 167 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 151.00 | 1 270 244.00 | | 1 276 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 460.00 | 341 851.00 | | 275 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 428.00 | 56 152.00 | | 85 428.00 |
EA Autres dettes | 301 406.00 | 326 354.00 | | 301 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 055.00 | 724 357.00 | | 771 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 206.00 | 1 994 601.00 | | 2 047 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 605.00 | 35 056.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 605.00 | 35 056.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 605.00 | 35 056.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 056.00 | 19 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 460.00 | 275 460.00 | | 275 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 117.00 | 16 809.00 | | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 617 607.00 | | | 617 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 701.00 | 662 393.00 | 15 308.00 | 677 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 055.00 | 712 213.00 | 58 842.00 | 771 055.00 |