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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 925.00 | 4 263.00 | 1 662.00 | 5 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 200.00 | 398.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 932.00 | 8 657.00 | 3 275.00 | 11 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 389.00 | 8 657.00 | 17 732.00 | 26 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 968.00 | -12 572.00 | | -3 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414.00 | 8 604.00 | | -6 414.00 |
DL TOTAL (I) | -5 382.00 | 1 032.00 | | -5 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | 9 511.00 | | 4 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | 11 444.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 2 205.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 508.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 114.00 | 23 668.00 | | 23 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732.00 | 24 700.00 | | 17 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 113.00 | 47 250.00 | | 33 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 527.00 | 38 646.00 | | 39 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 414.00 | 8 604.00 | | -6 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 022.00 | | 1 200.00 | 16 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 11 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 1 200.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351.00 | 1 288.00 | 982.00 | 8 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 178.00 | 1 085.00 | | 3 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 203.00 | 982.00 | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |