| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 081.00 | 48 568.00 | 126 513.00 | 175 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 432.00 | 16 350.00 | 21 082.00 | 37 432.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 331.00 | 64 918.00 | 261 413.00 | 326 331.00 |
BT Marchandises | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 761.00 | | 259 761.00 | 259 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 093.00 | 64 918.00 | 521 175.00 | 586 093.00 |
CU Autres participations | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 581.00 | 52 271.00 | | 72 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | 20 310.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 96 785.00 | 94 581.00 | | 96 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 451.00 | 171 200.00 | | 223 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 344.00 | 163 639.00 | | 131 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 263.00 | 61 871.00 | | 59 263.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | 20 285.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 390.00 | 417 045.00 | | 424 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 175.00 | 511 626.00 | | 521 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 390.00 | 417 045.00 | | 424 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 963.00 | | 1 096 963.00 | 1 096 963.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 722.00 | | 1 241 722.00 | 1 241 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 218.00 | 9 102.00 | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | 9 102.00 | | 9 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 463.00 | 357.00 | | 13 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 492.00 | 357.00 | | 13 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | 8 745.00 | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 000.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 010.00 | 1 101 604.00 | | 1 258 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 807.00 | 1 081 294.00 | | 1 255 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | 20 310.00 | | 2 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 206.00 | | 91 275.00 | 266 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 326 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 212 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 388.00 | | 91 275.00 | 152 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 277.00 | 35 329.00 | 17 687.00 | 47 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | 35 329.00 | 17 687.00 | 47 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 390.00 | 424 390.00 | | 424 390.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 120 966.00 | | | 120 966.00 |