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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 201.00 | 43 636.00 | 104 564.00 | 148 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 897.00 | 3 788.00 | 19 109.00 | 22 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 403.00 | 47 424.00 | 316 978.00 | 364 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 969.00 | 47 424.00 | 467 544.00 | 514 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 239.00 | 77 221.00 | | 66 239.00 |
222 Production stockée | 1 187.00 | 2 800.00 | | 1 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
230 Autres produits | 3 125.00 | 22.00 | | 3 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 067.00 | 516 242.00 | | 467 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479.00 | 28 418.00 | | 24 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | -794.00 | | -664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 475.00 | 144 493.00 | | 121 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 558.00 | -3 575.00 | | -3 558.00 |
242 Autres charges externes. | 55 203.00 | 72 695.00 | | 55 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 754.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 959.00 | 138 394.00 | | 136 959.00 |
252 Charges sociales | 28 353.00 | 28 095.00 | | 28 353.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 607.00 | 77 068.00 | | 77 607.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 6 118.00 | 8 993.00 | | 6 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 20 604.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 6 073.00 | | 14 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 189.00 | 41 397.00 | | 57 189.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 189.00 | 41 397.00 | | 57 189.00 |
DL TOTAL (I) | 106 586.00 | 49 397.00 | | 106 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 108.00 | 2 938.00 | | 3 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 108.00 | 2 938.00 | | 3 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 810.00 | 186 946.00 | | 169 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 361.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 19 273.00 | | 20 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | 34 288.00 | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 850.00 | 372 436.00 | | 357 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 544.00 | 424 771.00 | | 467 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 552.00 | | | 333 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 744.00 | 21 680.00 | | 25 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 21 680.00 | | 25 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938.00 | 3 108.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 3 108.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 744.00 | 35 890.00 | 133 854.00 | 169 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 449.00 | 9 144.00 | 3 305.00 | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 851.00 | 223 996.00 | 133 854.00 | 357 851.00 |