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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 279.00 | 48 430.00 | 182 849.00 | 231 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 598.00 | 11 234.00 | 73 364.00 | 84 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 997.00 | 59 664.00 | 261 333.00 | 320 997.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 124.00 | 59 664.00 | 330 460.00 | 390 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 631.00 | | | -23 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | -23 631.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 43 631.00 | 12 369.00 | | 43 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 084.00 | 271 500.00 | | 220 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 2 707.00 | | 24 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 139.00 | 33 778.00 | | 41 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 829.00 | 310 257.00 | | 286 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 460.00 | 322 627.00 | | 330 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 778.00 | 90 332.00 | | 119 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 597.00 | | | 317 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 335.00 | 23 631.00 | | 286 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | -23 631.00 | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 769.00 | | 58 912.00 | 279 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 684.00 | 320 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 684.00 | 315 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 769.00 | | 58 792.00 | 274 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 45 099.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 45 099.00 | | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 925.00 | 52 874.00 | 167 051.00 | 219 925.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VP Divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 829.00 | 119 778.00 | 167 051.00 | 286 829.00 |