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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 1 249.00 | 889.00 | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 518.00 | 6 644.00 | 26 874.00 | 33 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 656.00 | 7 893.00 | 57 763.00 | 65 656.00 |
060 Stock marchandises | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
110 Total général Actif | 143 080.00 | 7 893.00 | 135 187.00 | 143 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 263.00 | 135 307.00 | | 167 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 249.00 | 56 430.00 | | 61 249.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 2.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 717.00 | 191 739.00 | | 228 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 913.00 | 107 277.00 | | 130 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | -10 061.00 | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 132.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 006.00 | 50 981.00 | | 42 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 845.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 508.00 | 30 186.00 | | 31 508.00 |
252 Charges sociales | 3 154.00 | 4 053.00 | | 3 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | 3 351.00 | | 5 312.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 742.00 | 186 767.00 | | 214 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 975.00 | 4 972.00 | | 13 975.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 168.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | 5 028.00 | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | 113.00 | | 10 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |