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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 440.00 | | 399 440.00 | 399 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 472.00 | 986.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 4 803.00 | 58 514.00 | 63 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 115.00 | 5 274.00 | 464 840.00 | 470 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 021.00 | 5 274.00 | 527 747.00 | 533 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DL TOTAL (I) | 256 026.00 | | | 256 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 747.00 | | | 527 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 5 900.00 | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | | 470 115.00 | 210 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 329.00 | 14 991.00 | 130 400.00 | 181 329.00 |
VI Groupe et associés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 721.00 | 105 382.00 | 130 400.00 | 271 721.00 |