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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 692.00 | 4 308.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 528.00 | 18 195.00 | 12 333.00 | 30 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 371.00 | 19 887.00 | 18 484.00 | 38 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 681.00 | | 200 681.00 | 200 681.00 |
BZ Autres créances | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CF Disponibilités | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 568.00 | | 471 568.00 | 471 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 939.00 | 19 887.00 | 490 052.00 | 509 939.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
DL TOTAL (I) | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 629.00 | | | 319 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 015.00 | | | 391 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 052.00 | | | 490 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 094.00 | | 1 527 094.00 | 1 527 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 094.00 | | 1 527 094.00 | 1 527 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 207.00 | | | 1 546 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 169.00 | | | 1 462 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 629.00 | 319 629.00 | | 319 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
VI Groupe et associés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VP Divers | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 764.00 | 276 081.00 | 1 683.00 | 277 764.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 015.00 | 391 015.00 | | 391 015.00 |