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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 7 576.00 | 1 156.00 | 8 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 678.00 | 37 058.00 | 19 620.00 | 56 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 969.00 | 222 857.00 | 198 111.00 | 420 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 265.00 | 267 491.00 | 227 775.00 | 495 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BT Marchandises | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 921.00 | 548.00 | 65 374.00 | 65 921.00 |
BZ Autres créances | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CF Disponibilités | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 426.00 | 548.00 | 300 879.00 | 301 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 692.00 | 268 038.00 | 528 654.00 | 796 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 161 452.00 | 119 933.00 | | 161 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 727.00 | 41 519.00 | | -83 727.00 |
DL TOTAL (I) | 165 725.00 | 249 452.00 | | 165 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 549.00 | 24 204.00 | | 238 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 23 442.00 | | 45 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 221.00 | 112 561.00 | | 73 221.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 712.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 929.00 | 165 320.00 | | 362 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 654.00 | 414 772.00 | | 528 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 621.00 | | 214 113.00 | 293 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 495 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 717.00 | 8 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 477 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 821.00 | | 2 627.00 | 16 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 881.00 | | 207 517.00 | 271 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | 3 969.00 | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 884.00 | 25 075.00 | 12 469.00 | 254 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 1 471.00 | 10 717.00 | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 063.00 | 23 604.00 | 1 752.00 | 238 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 549.00 | 44 912.00 | 184 222.00 | 238 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VP Divers | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 659.00 | 119 772.00 | 8 887.00 | 128 659.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 929.00 | 169 292.00 | 184 222.00 | 362 929.00 |