| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 41 490.00 | 31 317.00 | 10 174.00 | 41 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 501.00 | 144 340.00 | 9 161.00 | 153 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 466.00 | 175 657.00 | 358 810.00 | 534 466.00 |
BT Marchandises | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 514.00 | 175 657.00 | 581 857.00 | 757 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 441 671.00 | 410 662.00 | | 441 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 31 009.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 467 310.00 | 450 056.00 | | 467 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 250.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 250.00 | 71 117.00 | | 72 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 49 153.00 | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 547.00 | 120 839.00 | | 114 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 857.00 | 570 895.00 | | 581 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 547.00 | 120 839.00 | | 114 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 127.00 | | 600 127.00 | 600 127.00 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 427.00 | | 615 427.00 | 615 427.00 |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 4 765.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 508.00 | 675 281.00 | | 620 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 254.00 | 644 272.00 | | 603 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 31 009.00 | | 17 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 466.00 | | | 534 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 991.00 | | | 194 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 563.00 | 4 094.00 | | 171 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 563.00 | 4 094.00 | | 171 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 143.00 | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 522.00 | 8 165.00 | | 8 522.00 |
ST Autres comptes | 17 699.00 | 13 906.00 | | 17 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 189.00 | 46 292.00 | | 46 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 334.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | 3 477.00 | | 3 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 085.00 | 135 044.00 | | 123 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 605.00 | 95 465.00 | | 82 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 410.00 | 68 364.00 | | 72 410.00 |