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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 2 915.00 | 2 814.00 | 5 729.00 |
AN Terrains | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
AP Constructions | 301 637.00 | 292 985.00 | 8 652.00 | 301 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 976.00 | 894 937.00 | 580 039.00 | 1 474 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 9 582.00 | 574.00 | 10 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 742.00 | 1 212 104.00 | 869 638.00 | 2 081 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 284 980.00 | | 284 980.00 | 284 980.00 |
CF Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 979.00 | | 762 979.00 | 762 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 721.00 | 1 212 104.00 | 1 632 617.00 | 2 844 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 490.00 | | | 509 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DG Autres réserves | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
DK Provisions réglementées | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
DL TOTAL (I) | 958 690.00 | | | 958 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 303.00 | | | 245 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 927.00 | | | 673 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 617.00 | | | 1 632 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 987.00 | | | 484 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 479.00 | | 435 117.00 | 1 896 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 854.00 | 2 081 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 854.00 | 1 973 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 142.00 | | 435 117.00 | 1 788 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 583.00 | 92 298.00 | 246 777.00 | 1 366 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 841.00 | 92 298.00 | 246 777.00 | 1 358 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VB T. V. A. | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 303.00 | 56 362.00 | 188 941.00 | 245 303.00 |
VI Groupe et associés | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VP Divers | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 923.00 | 301 478.00 | 7 445.00 | 308 923.00 |
VW T.V.A. | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 927.00 | 484 987.00 | 188 941.00 | 673 927.00 |