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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
AP Constructions | 106 986.00 | 39 706.00 | 67 280.00 | 106 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 28 712.00 | 3 398.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 847.00 | 466 268.00 | 140 580.00 | 606 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 863.00 | 561 167.00 | 270 696.00 | 831 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 405.00 | 35 639.00 | 736 766.00 | 772 405.00 |
BZ Autres créances | 269 002.00 | | 269 002.00 | 269 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 267 228.00 | | 267 228.00 | 267 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 130.00 | 35 639.00 | 1 352 491.00 | 1 388 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 993.00 | 596 806.00 | 1 623 187.00 | 2 219 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 366 821.00 | 297 622.00 | | 366 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 250.00 | 69 200.00 | | 144 250.00 |
DL TOTAL (I) | 750 321.00 | 606 071.00 | | 750 321.00 |
DP Provisions pour risques | 9 480.00 | 19 392.00 | | 9 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 480.00 | 19 392.00 | | 9 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 627.00 | 96 144.00 | | 136 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 357.00 | 435 926.00 | | 438 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 404.00 | 266 173.00 | | 285 404.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 6 205.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 385.00 | 804 447.00 | | 863 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 187.00 | 1 429 910.00 | | 1 623 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 512.00 | 735 820.00 | | 769 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 888.00 | | 3 225 888.00 | 3 225 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 888.00 | | 3 225 888.00 | 3 225 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 197.00 | 38 017.00 | | 20 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 418.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 19 297.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 19 715.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | -17 715.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 372.00 | 12 318.00 | | 47 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 978.00 | 3 328 295.00 | | 3 283 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 728.00 | 3 259 095.00 | | 3 139 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 250.00 | 69 200.00 | | 144 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 334.00 | | 114 928.00 | 725 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 831 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 745 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 423.00 | | 94 920.00 | 659 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 430.00 | | 20 008.00 | 39 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 106.00 | 43 329.00 | 7 268.00 | 525 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 626.00 | 43 329.00 | 7 268.00 | 498 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 392.00 | | 9 912.00 | 19 392.00 |
6T Sur comptes clients | 22 129.00 | 21 951.00 | 8 441.00 | 22 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 129.00 | 21 951.00 | 8 441.00 | 22 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 521.00 | 21 951.00 | 18 353.00 | 41 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 951.00 | 18 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 357.00 | 438 357.00 | | 438 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UX Autres créances clients | 746 318.00 | | | 746 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VB T. V. A. | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VC Groupe et associés | 209 838.00 | | | 209 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -93 873.00 | 93 873.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 333.00 | 1 120 333.00 | | 1 120 333.00 |
VW T.V.A. | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 385.00 | 769 512.00 | 93 873.00 | 863 385.00 |