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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 32 710.00 | 2 498.00 | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 391.00 | 952 531.00 | 144 859.00 | 1 097 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 706.00 | 47 463.00 | 31 242.00 | 78 706.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 179.00 | 1 032 705.00 | 199 474.00 | 1 232 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BN En cours de production de biens | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 895.00 | 20 713.00 | 209 181.00 | 229 895.00 |
BZ Autres créances | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 376.00 | 20 713.00 | 308 662.00 | 329 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 556.00 | 1 053 419.00 | 508 136.00 | 1 561 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 635.00 | | | 285 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 136.00 | | | 508 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 135.00 | | | 252 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 945.00 | | 445 945.00 | 445 945.00 |
FG Production vendue services | 404 713.00 | | 404 713.00 | 404 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 659.00 | | 850 659.00 | 850 659.00 |
FM Production stockée | | | 3 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 933.00 | | | 860 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 539.00 | | | 857 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 116.00 | 63 349.00 | 21 760.00 | 991 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | 2 640.00 | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 046.00 | 60 709.00 | 21 760.00 | 961 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 088.00 | 47 588.00 | 33 500.00 | 81 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 862.00 | 295 916.00 | 12 946.00 | 308 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 635.00 | 252 135.00 | 33 500.00 | 285 635.00 |