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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 2 731.00 | 1 397.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 7 980.00 | 251.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 851.00 | 19 422.00 | 5 430.00 | 24 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 309.00 | 30 133.00 | 13 176.00 | 43 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BN En cours de production de biens | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 648.00 | 5 332.00 | 83 316.00 | 88 648.00 |
BZ Autres créances | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
CF Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 572.00 | 5 332.00 | 370 240.00 | 375 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880.00 | 35 465.00 | 383 415.00 | 418 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 762.00 | -138 246.00 | | -136 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734.00 | 1 484.00 | | -1 734.00 |
DL TOTAL (I) | -127 496.00 | -125 762.00 | | -127 496.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240.00 | 53 773.00 | | 38 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660.00 | 110 968.00 | | 110 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100.00 | 277 748.00 | | 225 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 960.00 | 130 115.00 | | 131 960.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 7 679.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 802.00 | 580 282.00 | | 506 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415.00 | 458 629.00 | | 383 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459.00 | 575 740.00 | | 504 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742.00 | 1 421.00 | | 8 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 750.00 | 250.00 | 509 000.00 | 508 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 750.00 | 250.00 | 509 000.00 | 508 750.00 |
FM Production stockée | | | -170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 32 706.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | 32 706.00 | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | 6 391.00 | | 6 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 6 391.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 557.00 | 26 315.00 | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824.00 | 565 397.00 | | 546 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558.00 | 563 913.00 | | 548 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734.00 | 1 484.00 | | -1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 43 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075.00 | 4 058.00 | | 26 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 2 064.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | 1 994.00 | | 25 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
6T Sur comptes clients | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256.00 | 34 861.00 | 395.00 | 35 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984.00 | 1 036.00 | 1 948.00 | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VP Divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594.00 | 214 594.00 | | 214 594.00 |
VW T.V.A. | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802.00 | 504 459.00 | 2 343.00 | 506 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 8 378.00 | | 8 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 664.00 | 8 701.00 | | 11 664.00 |
ST Autres comptes | 74 160.00 | 78 973.00 | | 74 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 544.00 | 8 918.00 | | 14 544.00 |
YT Sous‐traitance | 170 394.00 | 198 507.00 | | 170 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | 3 957.00 | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 592.00 | 12 334.00 | | 12 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 752.00 | 103 766.00 | | 99 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 625.00 | 71 369.00 | | 73 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 762.00 | 295 099.00 | | 270 762.00 |