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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 647.00 | 4 094.00 | 4 554.00 | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 022.00 | 41 466.00 | 28 556.00 | 70 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 896.00 | 108 075.00 | 12 822.00 | 120 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 984.00 | 159 146.00 | 54 837.00 | 213 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BN En cours de production de biens | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
BT Marchandises | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BZ Autres créances | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CF Disponibilités | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 074.00 | | 264 074.00 | 264 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 058.00 | 159 146.00 | 318 912.00 | 478 058.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 414.00 | 128 542.00 | | 150 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 21 871.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 161 420.00 | 161 414.00 | | 161 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 858.00 | 39 364.00 | | 23 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 287.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 71 140.00 | | 65 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 087.00 | 93 408.00 | | 66 087.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 492.00 | 204 199.00 | | 157 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 912.00 | 365 613.00 | | 318 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 787.00 | 204 199.00 | | 145 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 149.00 | | 7 835.00 | 206 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 731.00 | | 7 835.00 | 191 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 495.00 | 14 651.00 | | 144 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 983.00 | 14 651.00 | | 138 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 788.00 | 12 084.00 | 11 705.00 | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VP Divers | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VW T.V.A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 492.00 | 145 787.00 | 11 705.00 | 157 492.00 |