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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 159.00 | | 5 978 159.00 | 5 978 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 655.00 | 87 903.00 | 1 752.00 | 89 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 474.00 | 49 492.00 | 9 982.00 | 59 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 249.00 | 1 849 267.00 | 770 982.00 | 2 620 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922 192.00 | 1 986 662.00 | 6 935 531.00 | 8 922 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
BN En cours de production de biens | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
BT Marchandises | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 330.00 | 44 970.00 | 1 647 360.00 | 1 692 330.00 |
BZ Autres créances | 744 296.00 | | 744 296.00 | 744 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467 097.00 | | 2 467 097.00 | 2 467 097.00 |
CF Disponibilités | 1 180 005.00 | | 1 180 005.00 | 1 180 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 525.00 | 44 970.00 | 6 494 555.00 | 6 539 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 717.00 | 2 031 632.00 | 13 430 086.00 | 15 461 717.00 |
CU Autres participations | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 288.00 | | | 587 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 623 812.00 | | | 9 623 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 360.00 | | | 899 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 241.00 | | | 1 408 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 170.00 | | | 1 178 170.00 |
EA Autres dettes | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 273.00 | | | 3 776 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 086.00 | | | 13 430 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 477.00 | | | 3 272 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 721.00 | | | 235 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 389.00 | 19 925.00 | 745 314.00 | 725 389.00 |
FD Production vendue biens | 9 048 702.00 | 1 713 026.00 | 10 761 728.00 | 9 048 702.00 |
FG Production vendue services | 97 323.00 | 19 452.00 | 116 775.00 | 97 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871 414.00 | 1 752 403.00 | 11 623 817.00 | 9 871 414.00 |
FM Production stockée | | | 14 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 785 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 880.00 | |
GE Autres charges | | | 141 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 144 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598 399.00 | | | 598 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 114.00 | | | 825 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 786.00 | | | 767 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 553.00 | | | 769 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 680 575.00 | | | 12 680 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 093 286.00 | | | 12 093 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 288.00 | | | 587 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 038.00 | 15 881.00 | 139 948.00 | 169 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 038.00 | 15 881.00 | 139 948.00 | 169 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 038.00 | 15 881.00 | 139 948.00 | 169 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 241.00 | 1 408 241.00 | | 1 408 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 200.00 | 2 416 756.00 | 133 444.00 | 2 550 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 273.00 | 3 272 477.00 | 470 429.00 | 3 776 273.00 |