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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 235.00 | 20 243.00 | 8 992.00 | 29 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 309.00 | 42 510.00 | 120 799.00 | 163 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 203.00 | 68 511.00 | 141 692.00 | 210 203.00 |
BT Marchandises | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 571.00 | 2 056.00 | 66 516.00 | 68 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 439.00 | | 548 439.00 | 548 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 659.00 | 2 056.00 | 710 603.00 | 712 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 862.00 | 70 567.00 | 852 295.00 | 922 862.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
DH Report à nouveau | 46 456.00 | 22 131.00 | | 46 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 093.00 | 114 325.00 | | 127 093.00 |
DL TOTAL (I) | 473 774.00 | 436 681.00 | | 473 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 321.00 | 172 455.00 | | 111 321.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 522.00 | 411 433.00 | | 378 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 295.00 | 848 114.00 | | 852 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 641.00 | | 1 003 641.00 | 1 003 641.00 |
FG Production vendue services | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 828.00 | | 1 017 828.00 | 1 017 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | 17 575.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 17 575.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 2 702.00 | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 2 702.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | 14 873.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 390.00 | 50 836.00 | | 58 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 363.00 | 995 169.00 | | 1 037 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 270.00 | 880 844.00 | | 910 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 093.00 | 114 325.00 | | 127 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 795.00 | | 91 468.00 | 186 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 060.00 | 210 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 058.00 | 195 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 634.00 | | 91 468.00 | 171 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 455.00 | 14 070.00 | 6 014.00 | 60 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | 14 070.00 | 6 014.00 | 54 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 2 056.00 | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 2 056.00 | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 2 056.00 | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 404.00 | 14 179.00 | 43 224.00 | 57 404.00 |
VI Groupe et associés | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 305.00 | 142 969.00 | 9 336.00 | 152 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 522.00 | 335 297.00 | 43 224.00 | 378 522.00 |