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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 925.00 | 168 535.00 | 200 390.00 | 368 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 180.00 | 168 535.00 | 233 646.00 | 402 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 106 521.00 | 130 564.00 | | 106 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | -1 042.00 | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 164 740.00 | 171 322.00 | | 164 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 999.00 | 5 849.00 | | 21 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 525.00 | 14 787.00 | | 27 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 20 731.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 421.00 | 28 217.00 | | 11 421.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 8 181.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 906.00 | 77 764.00 | | 68 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 646.00 | 249 086.00 | | 233 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 906.00 | 77 764.00 | | 68 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 622.00 | 5 505.00 | | 21 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 919.00 | | 232 919.00 | 232 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 919.00 | | 232 919.00 | 232 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 7 872.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 1 025.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 1 025.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 6 847.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 567.00 | 292 023.00 | | 240 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 148.00 | 293 065.00 | | 224 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | -1 042.00 | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 349.00 | | | 392 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 425.00 | 368 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 425.00 | 168 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 552.00 | 670.00 | 20 688.00 | 188 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 552.00 | 670.00 | 20 688.00 | 188 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VI Groupe et associés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VP Divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |