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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 29 547.00 | 8 904.00 | 38 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 974.00 | 32 070.00 | 11 904.00 | 43 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 294.00 | 32 070.00 | 62 224.00 | 94 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DH Report à nouveau | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 855.00 | 8 214.00 | | 23 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 294.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 626.00 | 7 920.00 | | 21 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VP Divers | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63.00 | | | 63.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 594.00 | | | 42 594.00 |