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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 717.00 | 177 718.00 | 164 999.00 | 342 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 525.00 | 184 728.00 | 396 797.00 | 581 525.00 |
BT Marchandises | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 262.00 | | 939 262.00 | 939 262.00 |
BZ Autres créances | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 1 754 708.00 | | 1 754 708.00 | 1 754 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 195.00 | | 2 894 195.00 | 2 894 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 720.00 | 184 728.00 | 3 290 992.00 | 3 475 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 780.00 | | | 1 298 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 692.00 | | | 285 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 873.00 | | | 1 698 873.00 |
DP Provisions pour risques | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 725.00 | | | 327 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 552.00 | | | 253 552.00 |
EA Autres dettes | 494 875.00 | | | 494 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 219.00 | | | 1 440 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 992.00 | | | 3 290 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 048.00 | | | 1 368 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 551 105.00 | | 5 551 105.00 | 5 551 105.00 |
FG Production vendue services | 1 599 757.00 | | 1 599 757.00 | 1 599 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 862.00 | | 7 150 862.00 | 7 150 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 900.00 | |
GE Autres charges | | | 37 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 154.00 | | | -91 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 993.00 | | | 7 419 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 301.00 | | | 7 134 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 692.00 | | | 285 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 247.00 | | 22 408.00 | 640 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 130.00 | 581 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 130.00 | 342 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 439.00 | | 22 408.00 | 401 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 677.00 | 56 774.00 | 30 724.00 | 158 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 667.00 | 56 774.00 | 30 724.00 | 151 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 200.00 | 151 900.00 | 166 200.00 | 166 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 200.00 | 151 900.00 | 166 200.00 | 166 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 900.00 | 166 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 725.00 | 327 725.00 | | 327 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 875.00 | 494 875.00 | | 494 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 493.00 | 197 493.00 | | 197 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 939 262.00 | | | 939 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 537.00 | 94 366.00 | 72 171.00 | 166 537.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VP Divers | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 502.00 | 1 084 752.00 | 21 750.00 | 1 106 502.00 |
VW T.V.A. | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 219.00 | 1 368 048.00 | 72 171.00 | 1 440 219.00 |