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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 244.00 | 174 243.00 | 75 001.00 | 249 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 714.00 | 192 786.00 | 6 842 927.00 | 7 035 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 253.00 | | 235 253.00 | 235 253.00 |
BZ Autres créances | 3 720 908.00 | | 3 720 908.00 | 3 720 908.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 247.00 | | 4 040 247.00 | 4 040 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 962.00 | 192 786.00 | 10 883 175.00 | 11 075 962.00 |
CU Autres participations | 6 767 925.00 | | 6 767 925.00 | 6 767 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 066 926.00 | 5 066 926.00 | | 5 066 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 148.00 | 262 033.00 | | 292 148.00 |
DG Autres réserves | 179 825.00 | 165 013.00 | | 179 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 085.00 | 602 288.00 | | 95 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 984.00 | 6 096 261.00 | | 5 633 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 333.00 | 1 018 630.00 | | 384 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 741.00 | 4 071 340.00 | | 4 415 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 825.00 | 82 400.00 | | 85 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 398.00 | 195 143.00 | | 185 398.00 |
EA Autres dettes | 177 891.00 | 284.00 | | 177 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 190.00 | 5 367 799.00 | | 5 249 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 883 175.00 | 11 464 060.00 | | 10 883 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 190.00 | 5 367 799.00 | | 5 249 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 333.00 | 1 018 630.00 | | 384 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
FD Production vendue biens | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FG Production vendue services | 969 292.00 | | 969 292.00 | 969 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 685.00 | | 1 053 685.00 | 1 053 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | 1 963.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 2 196.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | -1 360.00 | | -400 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 085.00 | 602 288.00 | | 95 085.00 |