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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 3 128.00 | 3 537.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 027.00 | 139 754.00 | 102 273.00 | 242 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 187.00 | 257 183.00 | 1 797 004.00 | 2 054 187.00 |
BT Marchandises | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BZ Autres créances | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CF Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 321.00 | | 271 321.00 | 271 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 508.00 | 257 183.00 | 2 068 325.00 | 2 325 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 788 260.00 | 650 388.00 | | 788 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 684.00 | 137 872.00 | | 123 684.00 |
DL TOTAL (I) | 939 444.00 | 815 760.00 | | 939 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 777.00 | 913 278.00 | | 824 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 241.00 | 135 052.00 | | 123 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 143 904.00 | | 135 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 767.00 | 61 893.00 | | 45 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 881.00 | 1 254 126.00 | | 1 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 325.00 | 2 069 886.00 | | 2 068 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 544.00 | 473 615.00 | | 422 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 857.00 | 1 136.00 | | 42 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 147.00 | | 1 986 147.00 | 1 986 147.00 |
FG Production vendue services | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 216.00 | | 2 030 216.00 | 2 030 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | 3 558.00 | | 8 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 160.00 | 22 119.00 | | 29 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | 51 691.00 | | 45 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 249.00 | 2 075 673.00 | | 2 040 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 565.00 | 1 937 801.00 | | 1 916 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 684.00 | 137 872.00 | | 123 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 857.00 | -17 143.00 | 30 000.00 | 42 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 920.00 | 135 583.00 | 573 714.00 | 781 920.00 |
VI Groupe et associés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VP Divers | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 881.00 | 422 544.00 | 603 714.00 | 1 128 881.00 |