| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 947.00 | 48 436.00 | 32 511.00 | 80 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 013.00 | 50 445.00 | 39 568.00 | 90 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 499.00 | 99 826.00 | 142 673.00 | 242 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BN En cours de production de biens | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CF Disponibilités | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 842.00 | | 251 842.00 | 251 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 340.00 | 99 826.00 | 394 515.00 | 494 340.00 |
CU Autres participations | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 552.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 162.00 | 56 545.00 | | 100 162.00 |
DH Report à nouveau | | -9 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 75 358.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 275 132.00 | 280 162.00 | | 275 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 105.00 | 16 446.00 | | 25 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 295.00 | 12 321.00 | | 16 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 085.00 | 4 488.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 29 633.00 | | 28 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 445.00 | 77 216.00 | | 32 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 383.00 | 146 940.00 | | 119 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 515.00 | 427 102.00 | | 394 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 857.00 | 136 223.00 | | 90 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 920.00 | | 24 402.00 | 218 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 62 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 242 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 905.00 | | 23 055.00 | 147 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 070.00 | | 1 347.00 | 62 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 107.00 | 10 718.00 | | 89 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 163.00 | 10 718.00 | | 88 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 517.00 | 41.00 | | 41 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 105.00 | 13 664.00 | 11 440.00 | 25 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VP Divers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 297.00 | 90 857.00 | 11 440.00 | 102 297.00 |