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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 6 926.00 | 2 789.00 | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 151.00 | 63 954.00 | 12 197.00 | 76 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 1 258.00 | 1 459.00 | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 839.00 | 72 138.00 | 197 702.00 | 269 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 770.00 | 5 185.00 | 171 585.00 | 176 770.00 |
BZ Autres créances | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 007.00 | 5 185.00 | 241 822.00 | 247 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 846.00 | 77 323.00 | 439 523.00 | 516 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
CU Autres participations | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 675.00 | 96 335.00 | | 109 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 130.00 | 13 340.00 | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | 143 805.00 | 120 675.00 | | 143 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 982.00 | 119 840.00 | | 96 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 426.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 536.00 | 108 170.00 | | 105 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 368.00 | 96 602.00 | | 78 368.00 |
EA Autres dettes | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 718.00 | 325 038.00 | | 295 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 523.00 | 445 713.00 | | 439 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 188.00 | 211 303.00 | | 225 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
FG Production vendue services | 585 674.00 | | 585 674.00 | 585 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 512.00 | | 640 512.00 | 640 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 5 923.00 | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 094.00 | 25 848.00 | | 26 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 35.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 35.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 423.00 | -35.00 | | 10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | -1 467.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 860.00 | 676 115.00 | | 657 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 730.00 | 662 775.00 | | 634 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 130.00 | 13 340.00 | | 23 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |