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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 82.00 | 68.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 049.00 | 18 905.00 | 144.00 | 19 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 568.00 | 29 065.00 | 5 436 503.00 | 5 465 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 902.00 | | 453 902.00 | 453 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 470.00 | 29 065.00 | 5 890 405.00 | 5 919 470.00 |
CU Autres participations | 2 692 097.00 | | 2 692 097.00 | 2 692 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 722 820.00 | 595 827.00 | | 722 820.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 822.00 | 595 829.00 | | 722 822.00 |
242 Autres charges externes. | 454 546.00 | 322 406.00 | | 454 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | 7 859.00 | | 11 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 000.00 | 135 000.00 | | 165 000.00 |
252 Charges sociales | 86 709.00 | 90 981.00 | | 86 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 296.00 | 1 215.00 | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 3 481.00 | 336.00 | | 3 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 265.00 | 557 797.00 | | 724 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 443.00 | 38 032.00 | | -1 443.00 |
280 Produits financiers | 469 340.00 | 574 909.00 | | 469 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | 62 033.00 | 95 327.00 | | 62 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 282.00 | 1 379.00 | | 2 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 15 930.00 | | 26 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377 446.00 | 500 440.00 | | 377 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 096.00 | 1 612 655.00 | | 2 113 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 446.00 | 500 440.00 | | 377 446.00 |
DK Provisions réglementées | 141 545.00 | 139 263.00 | | 141 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 087.00 | 3 132 359.00 | | 3 512 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 012.00 | 66 842.00 | | 98 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 318.00 | 2 741 583.00 | | 2 378 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 405.00 | 5 873 942.00 | | 5 890 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 418.00 | | 10 150.00 | 5 455 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 465 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 837.00 | | | 2 737 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | | 150.00 | 19 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 533.00 | | 10 000.00 | 2 698 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 769.00 | 3 296.00 | | 25 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 2 336.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 960.00 | | 18 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 263.00 | 2 282.00 | | 139 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 263.00 | 2 282.00 | | 139 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 355 306.00 | | | 355 306.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VC Groupe et associés | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 130.00 | 213 367.00 | 159 958.00 | 415 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 770.00 | 1 667 770.00 | | 1 667 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 642.00 | | | 523 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 575.00 | 434 145.00 | 1 430.00 | 435 575.00 |
VW T.V.A. | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 318.00 | 2 176 555.00 | 159 958.00 | 2 378 318.00 |