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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 10 396.00 | 1 187.00 | 11 583.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 255.00 | 10 396.00 | 47 859.00 | 58 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
110 Total général Actif | 69 767.00 | 10 396.00 | 59 371.00 | 69 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 929.00 | 105 761.00 | | 92 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 090.00 | -2 512.00 | | -2 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 152.00 | 2 431.00 | | 2 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 006.00 | 106 688.00 | | 93 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 477.00 | 42 588.00 | | 34 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | 97.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 27 461.00 | 27 452.00 | | 27 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 2 065.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 391.00 | 18 904.00 | | 20 391.00 |
252 Charges sociales | 910.00 | 4 823.00 | | 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | 2 456.00 | | 1 623.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 393.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 658.00 | 98 778.00 | | 86 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 348.00 | 7 910.00 | | 6 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 991.00 | | | 991.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 573.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 464.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -378.00 | 4.00 | | -378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 398.00 | 6 870.00 | | 7 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 255.00 | | | 58 255.00 |