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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
AP Constructions | 382 424.00 | 182 541.00 | 199 883.00 | 382 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 2 594.00 | 5 884.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 915.00 | 185 135.00 | 216 780.00 | 401 915.00 |
BZ Autres créances | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 651.00 | 19 471.00 | 439 180.00 | 458 651.00 |
CF Disponibilités | 350 455.00 | | 350 455.00 | 350 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 455.00 | 19 471.00 | 912 984.00 | 932 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 371.00 | 204 606.00 | 1 129 765.00 | 1 334 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 896.00 | 71 456.00 | | 60 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 144.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 1 293 429.00 | 1 270 772.00 | | 1 293 429.00 |
DH Report à nouveau | | 636 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 774.00 | 196 729.00 | | -793 774.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 574 464.00 | 2 189 278.00 | | 574 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 891.00 | 451 859.00 | | 379 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 387.00 | 163 457.00 | | 163 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 12 631.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | 35 959.00 | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | | 20 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 300.00 | 684 269.00 | | 555 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 765.00 | 2 873 547.00 | | 1 129 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 460.00 | | 478 460.00 | 478 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 460.00 | | 478 460.00 | 478 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 040.00 | | | 821 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 877.00 | | | 826 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 197.00 | | | 1 864 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 197.00 | 134.00 | | 1 864 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 320.00 | -134.00 | | -1 037 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | 99 225.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 818.00 | 595 262.00 | | 1 338 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 592.00 | 398 532.00 | | 2 132 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 774.00 | 196 729.00 | | -793 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 076.00 | | | 2 503 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 160.00 | 401 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101 160.00 | 401 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 076.00 | | | 2 503 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 970.00 | 28 127.00 | 236 962.00 | 393 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 970.00 | 28 127.00 | 236 962.00 | 393 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 165.00 | 19 471.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 165.00 | 19 471.00 | 10 165.00 | 10 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 933.00 | 19 471.00 | 10 165.00 | 16 933.00 |
UG ‐ Financières | | 19 471.00 | 10 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 391.00 | 75 568.00 | 258 034.00 | 377 391.00 |
VI Groupe et associés | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
VP Divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 300.00 | 253 477.00 | 258 034.00 | 555 300.00 |