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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 154.00 | 18 868.00 | 15 286.00 | 34 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 764.00 | 14 914.00 | 25 850.00 | 40 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 898.00 | 35 062.00 | 65 836.00 | 100 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 943.00 | | 285 943.00 | 285 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 841.00 | 35 062.00 | 351 779.00 | 386 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 182.00 | 31 954.00 | | 66 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 200.00 | 34 228.00 | | 60 200.00 |
DL TOTAL (I) | 137 381.00 | 77 182.00 | | 137 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 292.00 | 58 229.00 | | 41 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 15 770.00 | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 117 516.00 | | 94 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 443.00 | 48 240.00 | | 69 443.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 398.00 | 239 755.00 | | 214 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 779.00 | 316 937.00 | | 351 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 354.00 | 198 525.00 | | 186 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 705.00 | | 1 083 705.00 | 1 083 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 705.00 | | 1 083 705.00 | 1 083 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 135.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 135.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -135.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 8 748.00 | | 15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 474.00 | 638 234.00 | | 1 088 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 274.00 | 604 006.00 | | 1 028 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 200.00 | 34 228.00 | | 60 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 349.00 | | 9 549.00 | 91 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 969.00 | | 7 949.00 | 66 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 795.00 | 18 267.00 | | 16 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | 18 267.00 | | 15 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 971.00 | 165 971.00 | | 165 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230.00 | 13 186.00 | 28 044.00 | 41 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VP Divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 398.00 | 186 354.00 | 28 044.00 | 214 398.00 |