| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 21 385.00 | 8 615.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 425.00 | 33 877.00 | 328 548.00 | 362 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 707.00 | 147 466.00 | 237 241.00 | 384 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 532.00 | 202 729.00 | 1 016 804.00 | 1 219 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
BT Marchandises | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 289.00 | 19 946.00 | 1 708 343.00 | 1 728 289.00 |
BZ Autres créances | 315 541.00 | | 315 541.00 | 315 541.00 |
CF Disponibilités | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 918.00 | 19 946.00 | 2 335 973.00 | 2 355 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 451.00 | 222 675.00 | 3 352 776.00 | 3 575 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 061.00 | 79 128.00 | | 30 061.00 |
DK Provisions réglementées | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 216 931.00 | 179 128.00 | | 216 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 858.00 | 27 656.00 | | 45 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 858.00 | 27 656.00 | | 45 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 220.00 | 393 139.00 | | 1 105 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 243.00 | 303 376.00 | | 370 243.00 |
EA Autres dettes | 1 481 992.00 | 1 275 361.00 | | 1 481 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 532.00 | 97 978.00 | | 132 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 987.00 | 2 069 852.00 | | 3 089 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 776.00 | 2 276 636.00 | | 3 352 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 987.00 | 2 069 852.00 | | 3 089 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 155.00 | | 1 261 155.00 | 1 261 155.00 |
FD Production vendue biens | 530 280.00 | | 530 280.00 | 530 280.00 |
FG Production vendue services | 2 810 864.00 | | 2 810 864.00 | 2 810 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 299.00 | | 4 602 299.00 | 4 602 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 202.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 524.00 | 5 970.00 | | 21 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 766.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | 766.00 | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 568.00 | -766.00 | | -8 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 731.00 | 11 189.00 | | 15 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 433.00 | -74 191.00 | | -70 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 892.00 | 3 481 451.00 | | 4 627 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 831.00 | 3 402 323.00 | | 4 597 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 061.00 | 79 128.00 | | 30 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 624.00 | | 386 429.00 | 840 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 1 219 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 747 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 703.00 | | 386 429.00 | 361 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 340.00 | 143 835.00 | 447.00 | 59 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | 10 857.00 | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 812.00 | 132 979.00 | 447.00 | 48 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 742.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 656.00 | 18 202.00 | | 27 656.00 |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | 13 897.00 | 1 498.00 | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547.00 | 13 897.00 | 1 498.00 | 7 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 203.00 | 39 841.00 | 1 498.00 | 35 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 099.00 | 1 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 220.00 | 1 105 220.00 | | 1 105 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 623.00 | 171 623.00 | | 171 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 372.00 | 167 372.00 | | 167 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 086.00 | | | 1 705 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VB T. V. A. | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
VC Groupe et associés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 710.00 | 1 399 710.00 | | 1 399 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 755.00 | 2 047 755.00 | | 2 047 755.00 |
VW T.V.A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 987.00 | 3 089 987.00 | | 3 089 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 989.00 | 72 407.00 | | 31 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 059.00 | 148 581.00 | | 22 059.00 |
ST Autres comptes | 368 233.00 | 344 243.00 | | 368 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 214.00 | 170 810.00 | | 93 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163 750.00 | 271 056.00 | | 1 163 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 648.00 | 3 356.00 | | 145 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 991.00 | 17 324.00 | | 11 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 980.00 | 89 731.00 | | 43 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 113 625.00 | 601 832.00 | | 8 113 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 498.00 | 320 732.00 | | 468 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 904.00 | 938 045.00 | | 1 792 904.00 |